我曾写过一篇文章，是讲守正与出奇的。
正，是讲赛道底蕴；奇，只是个股选择。
很多股，看似无厘头，但成了龙头；而另一些股，看似某个赛道最正宗的股，结果被一个“二狗子”给卡掉了。
为什么？
其实这个问题，本质上就是守正与出奇。
“二狗子”能走出来，并非毫无逻辑，它最大的逻辑是依托一个强大的板块，也就是赛道温床。
很多人喜欢自上而下选股，选对板块和赛道，这没有毛病。但选择个股的时候，常常过于用“正”的一面选股。
这就犯了一个错误。
什么错误呢？只顾了守正，没有考虑到出奇。
我们发现，最近这段时间，某个热门板块和赛道，最终走出来的，并不一定是基本面最好的那个。比如，房地产走出来的那个妖股，并非是房地产业务最纯粹的；而基建走出来的那个，也并非基建最好的公司。医药赛道就更明显了，反复澄清没有任何特效药的（某北），也经常莫名其妙几个一字板。而按计算器能够冒火（某安，某雅）的公司，往往股价让人失望。这是为什么？
这就是守正与出奇的问题了。
板块和赛道是干吗的？它们并不直接选出龙头，它们是负责暖场的。
热点板块只负责请客，客人来了怎么吃，就是客人的事情了。
这个客，就是市场的偏好和流动性。
如果只懂板块效应、热点和赛道，但是不懂守正出奇，往往会抓不住龙头，特别是过于机械使用基本面的人。
比如，某个板块好，直接就用基本面选出谁是龙头的人，就经常受伤。
为什么受伤？
因为基本面最好的那个，一定是潜伏盘非常多的，一定是某个或者某几个席位买一独大的。这些独大买入盘，一旦遇到分歧，就容易溜之大吉。
而那些基本面没有过于出色的，往往在分歧时能够依靠合力的支持，出奇制胜，后发制人。
这有点类似庄子讲的，有用的树往往给砍了，而没有用的树却留了下来。
散木也，以为舟则沉，以为棺椁则速腐，以为器则速毁，以为门户则液樠，以为柱则蠹。是不材之木也，无所可用，故能若是之寿。
这也让我想起演艺圈的一句话：反派出演技。
一个演员，如果总是演正派，会给人过于刻板和脸谱化的感觉，演技难以出来。但如果演反派，形象大变，就容易把演技激发出来。很多演员遇到“好”的反派角色，会争破头。比如陈道明，大家总是以为他脸谱化，那是因为你没有看过他演的反派。比如，《黑洞》的他，就让人毛骨悚然。再比如《庆余年》，此君演得亦正亦邪。
还回到股市，我发现基本面也要亦正亦邪才好。
太正了，没有预期差；太邪了，资金不敢重仓。完全邪，得不到赛道和主线的支持；完全正，容易被潜伏盘搞死。亦正亦邪，方能游刃有余。
说到这里，我们可以回顾一下已经走过去的一个龙头中国医药。
很多人可能会说，因为中国医药出公告了，所以你才看好。还有人说，中国医药会一字板结束，然后见光死，还有什么意义？
其实，这些人都不懂我真正的逻辑。并非基本面让中国医药开板后继续又涨了5天，而是亦正亦邪的气质吻合了独特的周期让它开板后又涨5天。
事实上，纯基本面未必支持中国医药走这么高，曹山石老师就算过一笔账来吐槽：储备辉瑞Paxlovid新冠药10万盒，价格每盒1000元多一点。1个亿的货，5%的利润率，500万利润。配送商中国医药这个月拉了十个板，市值增加逾236亿元。
结果呢？中国医药继续暴涨。
中国医药的股价做了周期的函数，而不是简单的基本面的函数。
其实，这个思路我认为表达清楚了，但估计能理解清楚的人未必有那么多。记得一年之前，跟超级大佬一起聚会，我就表达过类似的观点，那还是炒小康股份的时候。
一晃快一年了，中国医药这个案例又增加了我对这个认知的理解。
也不知道下一次，下一个“中国医药”什么时候能到来，就像一个演员在等一个好的角色，一个导演在等一个好的剧本。